[公告]森源电气：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告时间：2011年04月27日 15:51:57中财网

河南森源电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天天健健正正信信会会计计师师事事务务所所 Ascenda Certified Public Accountants 关于河南森源电气股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天健正信审（2011）专字第010642号 河南森源电气股份有限公司全体股东： 我们对后附的河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气公司）截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是森源电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合森源电气公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，森源电气公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了森源电气公司2010年度募集资金的存放和实际使用情况。 四、报告使用范围说明 本报告仅供森源电气公司2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 中国注册会计师： 天健正信会计师事务所有限公司 中国 · 北京 中国注册会计师： 报告日期： 2011年4月26日 河南森源电气股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字（2010）76号文核准，森源电气首次公开发行股票募集资金总额为人民币572,000,000.00元，扣除发行费用 24,845,697.98 元后，募集资金净额为547,154,302.02元。天健正信会计师事务所有限公司已对森源电气首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第010004号《验资报告》。 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知（财会[2010]25 号）”（以下简称“财会[2010]25 号文”）的规定，本公司上述发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等共计7,255,872.70元应当计入2010 年度损益，调增募集资金净额，因此经调整后实际募集资金净额为人民币554,410,174.72 元。 二、募集资金存放和管理情况 1、 募集资金在各银行账户的存储情况 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）与中国工商银行股份有限公司许昌分行、中国银行股份有限公司长葛支行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行及保荐机构华泰证券股份有限公司于2010年3月9日签订了《募集资金三方监管协议》，截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 序号 募集资金存放银行 银行帐号 2010年12月31日余额（元） 备注 1 中国工商银行股份有限公司长葛市支行 1708026029201080090 10,723,151.44 2 中国建设银行股份有限公司长葛市支行 41001559810050207325 2,829,385.95 3 中国银行股份有限公司长葛市支行 0000259806363816 1,564,807.00 4 招商银行郑州分行营业部 751371902135610602 612,082.41 5 中国工商银行股份有限公司长葛市支行 1708026014000000987 150,000,000.00 定期存单 6 中国建设银行股份有限公司长葛市支行 41001559810049004519 30,000,000.00 定期存单 7 中国银行股份有限公司长葛市支行 0000262406363817-00101 50,000,000.00 定期存单 8 招商银行郑州分行营业部 37190213568000039 50,495,000.00 定期存单 9 招商银行郑州分行营业部 37190213568000042 50,000,000.00 定期存单 合计 346,224,426.80 注1：截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额应为人民币34,620.34万元，募集资金账户余额实际为人民币34,622.44元，差异人民币2.10万元，差异原因为：（1）本公司根据财会[2010]25号文的规定将本公司已计入发行费用中的相关费用调整计入2010 年损益，从而增加募集资金725.59万元；（2）本公司用银行承兑汇票支付募集资金项目工程款594.00万元，尚未从募集资金账户置换出来；（3）募集资金账户存款利息收入及银行手续费净额133.69万元。本公司已于2011 年1月4日将594.00万元从募集资金专户转入自有资金账户；于2011年4月20日将725.59万元从自有资金账户转入本公司募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司长葛市支行41001559810050207325账号内。